2015/03/29 TSLA close to Fibonacci Support - but not quite there yet

2015/03/19 How far will the Russell push up after Yellen? (TF, RUT)

RUSSELL 2000 (TF, RUT) - Fibonacci Resistance Levels after yesterday's FED Announcement

2015/03/09 CSCO long - Fibonacci Support and Resistance Levels

2015/03/09 EMR short - Fibonacci Support and Resistance Levels

2015/03/09 SLB short - Fibonacci Support and Resistance Levels

2015/03/05 GILD breaking out with Squeeze power - Broken Wing Butterfly Setup

GILD breaking out with Squeeze power in the back - Trade Setup Broken Wing Butterfly

 

GILD is preparing a breakout from the triangle formation, with 1h and 4h Squeezes in the back for additional push power . GILD is part of the heath care sector XLF, which performs well at the moment. Since I like to trade a balanced risk / reward ratio, I am preparing a Apr15 Broken Wing Butterfly ago (BUY +1 BUTTERFLY GILD 100 April 15 100/110/115 CALL @ 3.77 LMT ) for the target 110 (127% Fibo extension ). The risk for one contract is then limited to $ 377 + commissions, with a max. potential of $ 600 at 110. Risk his is only downwards, upward will result in profits.

GILD bereitet einen Breakout aus der Dreiecksformation vor, mit 1h und 4h Squeezes für zusätzliche Push-Power. GILD gehört zum Heath Care Sektor XLF, der zur Zeit sehr stark ist. Da ich gerne ein ausgeglichenes Chance/Risiko-Verhältnis trade, bereite ich einen Apr15 Broken Wing Butterfly vor (BUY +1 BUTTERFLY GILD 100 APR 15 100/110/115 CALL @3.77 LMT) mit dem Kursziel 110 (127 Fibo-Extension). Das Risiko für einen Kontrakt ist dann auf $377 + Commies limitiert, mit einem max. Potential von $600 bei 110. Risiko gibts nur nach unten, nach oben wird in jedem Fall Gewinn geschrieben.

2015/02/25 Nike (NKE) breaks symmetry towards higher Fibonacci targets

Nike (NKE) breaks symmetry and powers towards higher Fibonacci targets

 

 

2015/02/25 Apple (AAPL) Fibonacci Timing Clusters for High and Low

Apple (AAPL) Fibonacci Timing Clusters 

 

2015/02/17 USDJPY Fibonacci-Cluster support in 1h-Chart (with stop & targets)

USDJPY Fibonacci-Cluster support in 1h-Chart

Fibonacci Cluster support at 61% retracement in 1h-Chart and Squeeze Indicator fired long:

- Stop ST=118.05

- Target levels TG1=119.5 and TG2=121

 

2015/02/05 Update: Crude in bull mode after pullback to Fibonacci-Cluster support @48 (CL, USO)

Crude (CL, USO) Fibonacci-Clusters after pullback to 48 

Update for yesterday's Fibonacci-Cluster Analysis for Crude (CL, USO) :
Crude pulled back into resistance cluster around 48, and now shows us that "it's alive" by moving above 49. We also got a long trigger signal with the EMA8/EMA34 crossing.  The new 127% Fibo target is now at 56, with an important hurdle form 50.80-51.60. The daily squeeze has not yet fired, but  if it fires long, it might give the movement up a nice boost :)

My personal (updated) ideas for possible trade implementation with options:

• 50/56 call debit spread (with new target = 56)
• At- the-money 49/51 put credit spread ( also called 100BinOpts, risk-balanced with 1 risk / make 1 )
• Delta70 options (aggressive, but should the squeeze fire, you'll get the highest profit potential) 

 

Update für die gestrige Fibonacci-Cluster Analyse für Crude (CL, USO):
Pullback bis ging runter bis 48 (50 war wohl zu wenig) und jetzt haben wir ein breakout über 49 mit long trigger (EMA8/EMA34). Wichtiger Widerstandsbereich bei 50.8-51.6, mit neuem Ziel 56. Der Squeeze hat noch nicht gefeuert, könnte aber einen schönen Schub bereitstellen.

Meine persönlichen Ideen zur möglichen Umsetzung mit Optionen:

• 50/56 Call-Debit Spread (mit Target = 56)
• At-the-money 49/51 Put-Credit Spread (auch 100BinOpts genannt, risiko-balanciert Risiko 1 / Potential 1)
• Delta70 Optionen (aggressiv, aber wenn der Squeeze feuert, dann höchstes Gewinnpotential)

2015/02/04 Crude in bull mode, waiting for pullback to Fibonacci-Cluster support @50 (CL, USO)

Crude (CL, USO) Fibonacci-Clusters with possible pullback to 50/48

Fibonacci-Cluster Analysis for Crude (CL, USO) :
On the daily chart, most symmetries were broken by the recent powerful rise of Crude - that's a bullish sign! Now we are at a resistance cluster 53-57.6, which would call for a pullback into the support areas 50 and 48 (on the 30min chart ). These would be the areas for a re-entry in the long direction. A turn-around at 50 would provide a 127% Fibo target at 55. An added extra: the daily chart shows a 4-dot squeeze that seems to  fire long. This might give the movement a nice boost up :)

My personal ideas for possible trade implementation with options
(provided, of course , we get the pullback to 50 and a resumption of the trend !) :

• 50/55 call debit spread ( with target = 55)
• At- the-money 49/51 put credit spread ( also called 100BinOpts , 1 risk / make 1 )
• Delta70 options (aggressive, but should the squeeze fire, you'll get the highest profit potential)

Fibonacci-Cluster Analyse für Crude (CL, USO):
Im Tageschart wurden durch den kürzlichen flotten Anstieg die meisten Symmetrien nach oben gebrochen - das ist ein bullisches Zeichen! Jetzt befinden wir uns an einem Widerstands-Cluster 53-57.6, der einen Pullback bis zu den Unterstützungsbereichen bei 50 bzw. 48 möglich macht (30min Chart). Dort bietet sich dann der Wiedereinstieg in die Long-Richtung an. Bei einem Dreher um 50 wäre das 127% Fibo-Ziel dann um die 55. Noch ein Extra: der Tageschart weißt einen 4-Punkt Squeeze auf, der nach oben zu feuern scheint.  Hierdurch könnte es einen schönen Schub nach oben  geben.

Meine persönlichen Ideen zur möglichen Umsetzung mit Optionen
(vorausgesetzt natürlich, wir bekommen den Pullback zu 50 und eine Wiederaufnahme des Trends!):

• 50/55 Call-Debit Spread (mit Target = 55)
• At-the-money 49/51 Put-Credit Spread (auch 100BinOpts genannt, Risiko 1/Potential 1)
• Delta70 Optionen (aggressiv, aber wenn der Squeeze feuert, dann höchstes Gewinnpotential)

2014/10/31 Trading up the S&P500 rally with Fibonacci-Cluster support (SPX SPY ES)

S&P 500 Fibonacci Clusters with repeated Symmetry Support

Nice rally S&P!!! ... great stuff but how to trade this market efficiently and how to jump on the train, when it's already in full speed? How about using Fibonacci-support-clusters for entry and for controlling risk? The chart shows a double bottom being formed on Oct 16, followed by a break of symmetry on Oct 20 (the symmetry stemming from a Oct 8-9 swing). This was the first indication that the trend had changed. From now on, the S&P followed a simple rhythm pattern, repeating very similar down-swings over and over again. Until today, there were six similar swings that could have been used to enter the market long and to define narrow stop-levels slightly underneath the Fibonacci support clusters (i.e, red closely staggered lines). With very narrow stops you would have been stopped out at points 3 and 6, but by giving the trade a bit more room to breath (and/or by working with options) you could have traded the full rally up with this technique. BTW, then next symmetry support Fib-Cluster is right there from 1990 - 2000, possibly a support zone for the next swing up? 

Schicke Rally S&P!!! ... super Ding, aber wie tradet man das effektiv und wie spring ich drauf auf den fahrenden Zug, wenn der schon so richtig in Schwung is? Der obige Chart zeigt uns, wie ein doppelter Boden am 16. Okt. ausgeformt wurde, gefolgt von einem Bruch der Symmetrie am 20. Okt. (die Symmetrie stammt von einem Swing am 8-9. Okt.). Dieser Bruch gab uns ein erstes Signal, dass der Trend gebrochen war. Von dann an folgte der S&P einem einfachen Rhythmus und wiederholte mehrere Male sehr ähnliche, kurze Abschwünge. Bis heute hatten wir sechs solcher Abschwünge, die jeweils gut für den Einstieg in den Markt benützt hätten werden können und die auch gut-definierte Stopp-Niveaus unter den Fibonacci-Clusters zur Verfügung stellten (siehe rote, eng zusammenliegende Linien). Mit sehr engen Stopps wäre man wohl bei den Punkten 3 und 6 ausgestoppt worden, aber mit ein bisschen mehr "Luft" in den Trades (und/oder mit Optionen als Handelswerkzeug), hätte man mit dieser Technik einen Grossteil der Rally hochtraden können. Übrigens, der nächste Symmetrie Fibo-Cluster bei 1990 - 2000 ist auch schon eingezeichnet und könnte eine mögliche Unterstützungszone für den nächsten Schwung nach oben anbieten?